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资金来源运用比较表

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资金来源运用比较表

 

项 目
实际数
预计数
比较增减
资 金 调 度
 
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增 减
期初现金结存
           
住来
往来(借入)          
收     入 
外销收入
            往来(借出)          
内销收入
                       
现 销
           
小 计
         
票据兑现
           
借入款项
外销贷款          
加工收入
            贴现借款          
退税收入
            信用借款          
其他收入 计
            抵押借款          
合计
            私人借款          
支           出 
资本支出
            银行透支          
土地及房屋
            员工存款          
设备分期付款
                       
机械设备
           
小 计
         
材料支出
           
合计
         
原料内购
           
说 明 事  项
 
 
           
物料内购
           
物料外购
           
生产经费
           
薪 资
           
制造费用
           
经常费用
           
推销费用
           
管理费用
           
财务费用
           
其他支出
           
分期付款
           
合计
           
期末现金结存
           
资金剩余短缺)+-
           

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